貝萊德基金管理有限公司

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貝萊德基金管理 2025年4季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-12-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 222580006 25浙商銀行綠債01BC 2 3.70% 41,437.37
2 222580014 25平安銀行綠債01BC 2 3.59% 40,236.05
3 2528026 25中國銀行綠色債01 2 3.58% 40,075.86
4 222580017 25建行綠債02A(BC) 2 2.95% 33,082.87
5 2520021 25江西銀行綠色債01 2 2.43% 27,219.11
6 09250202 25國開清發(fā)02 2 1.89% 21,193.79
7 09240202 24國開清發(fā)02 4 1.00% 11,215.22
8 210204 21國開04 2 0.76% 8,543.58
9 170210 17國開10 4 0.76% 8,478.74
10 170215 17國開15 2 0.57% 6,343.21
11 019785 25國債13 12 0.50% 5,553.29
12 2500002 25超長特別國債02 2 0.49% 5,530.87
13 250206 25國開06 2 0.45% 5,058.80
14 09240201 24國開清發(fā)01 2 0.38% 4,271.17
15 019766 25國債01 8 0.30% 3,336.81
16 259967 25貼現(xiàn)國債67 2 0.27% 2,997.92
17 250301 25進出01 2 0.18% 2,024.18
18 250201 25國開01 2 0.18% 2,021.70
19 250202 25國開02 2 0.18% 2,016.36
20 250306 25進出06 2 0.18% 2,011.23
21 112518301 25華夏銀行CD301 1 0.18% 1,969.24
22 2500005 25超長特別國債05 2 0.16% 1,846.75
23 019792 25國債19 6 0.16% 1,805.85
24 019773 25國債08 12 0.16% 1,777.77
25 019780 25國債11 4 0.13% 1,423.43
26 210220 21國開20 2 0.10% 1,161.76
27 190210 19國開10 2 0.10% 1,085.10
28 240205 24國開05 2 0.10% 1,073.60
29 200404 20農發(fā)04 2 0.10% 1,069.30
30 240790 24津投06 2 0.09% 1,062.65
31 2228017 22郵儲銀行二級01 2 0.09% 1,049.90
32 2228014 22交通銀行二級01 2 0.09% 1,048.64
33 232380066 23中行二級資本債03A 2 0.09% 1,047.56
34 2228006 22中國銀行二級01 2 0.09% 1,046.36
35 220305 22進出05 2 0.09% 1,035.24
36 232400013 24渤海銀行二級資本債01 2 0.09% 1,033.82
37 148374 23深鐵06 2 0.09% 1,033.23
38 220208 22國開08 2 0.09% 1,030.17
39 092200008 22農行二級資本債02A 2 0.09% 1,029.04
40 160213 16國開13 1 0.09% 1,020.58
41 250211 25國開11 1 0.09% 1,004.78
42 042580521 25電網CP004 1 0.09% 1,004.44
43 112506002 25交通銀行CD002 1 0.09% 999.72
44 250361 25進出61 2 0.09% 999.67
45 019788 25國債16 2 0.07% 733.41
46 019768 25國債03 2 0.05% 615.10
47 152011 18京投09 2 0.05% 518.47
48 232480003 24恒豐銀行二級資本債01 2 0.03% 315.69
49 148465 23國際P7 2 0.03% 304.62
50 149647 21青城09 2 0.03% 303.22

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貝萊德基金管理 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 09240202 24國開清發(fā)02 6 5.42% 32,451.99
2 09250202 25國開清發(fā)02 6 4.70% 28,090.24
3 170210 17國開10 8 4.23% 25,319.02
4 210204 21國開04 4 2.13% 12,750.94
5 230207 23國開07 4 2.03% 12,125.56
6 250206 25國開06 6 2.02% 12,094.55
7 019785 25國債13 18 1.61% 9,659.07
8 09240201 24國開清發(fā)01 3 1.41% 8,457.92
9 019758 24國債21 7 1.40% 8,382.88
10 019773 25國債08 24 1.15% 6,873.32
11 019766 25國債01 12 1.06% 6,328.55
12 232400013 24渤海銀行二級資本債01 4 0.68% 4,076.14
13 185641 22華發(fā)01 4 0.68% 4,063.88
14 185910 22首股03 4 0.68% 4,062.45
15 250306 25進出06 4 0.67% 4,006.26
16 2500005 25超長特別國債05 4 0.63% 3,740.51
17 210220 21國開20 3 0.40% 2,397.33
18 230310 23進出10 3 0.37% 2,191.27
19 190210 19國開10 4 0.36% 2,156.80
20 200205 20國開05 4 0.36% 2,140.48
21 240205 24國開05 3 0.36% 2,132.73
22 200404 20農發(fā)04 4 0.36% 2,124.49
23 232480073 24工行二級資本債02BC 2 0.34% 2,055.71
24 138807 23國君G2 2 0.34% 2,043.26
25 112522048 25郵儲銀行CD048 2 0.33% 1,993.68
26 112410322 24興業(yè)銀行CD322 2 0.33% 1,993.66
27 112506006 25交通銀行CD006 2 0.33% 1,991.62
28 240063 23中證23 3 0.31% 1,839.23
29 019780 25國債11 4 0.27% 1,613.36
30 148946 24鯤鵬04 3 0.26% 1,532.75
31 137904 22海通06 2 0.26% 1,530.54
32 175283 20昆交G2 4 0.19% 1,146.57
33 232380066 23中行二級資本債03A 2 0.18% 1,071.59
34 152011 18京投09 4 0.18% 1,052.13
35 102480046 24云能投MTN001 4 0.18% 1,051.34
36 092280134 22工行二級資本債04A 3 0.18% 1,047.77
37 200219 20國開19 3 0.17% 1,034.74
38 042580064 25濱江房產CP001 4 0.17% 1,030.52
39 220208 22國開08 3 0.17% 1,025.19
40 092403005 24進出口行二級資本債01B 2 0.17% 1,015.19
41 019742 24特國01 4 0.15% 926.42
42 148511 23天投Y2 3 0.14% 831.71
43 230208 23國開08 3 0.09% 515.05
44 149320 20青城05 3 0.07% 416.72

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貝萊德基金管理 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 09240202 24國開清發(fā)02 6 4.20% 25,297.09
2 019766 25國債01 10 3.22% 19,405.15
3 170210 17國開10 4 2.62% 15,779.64
4 09240203 24國開清發(fā)03 4 2.37% 14,272.90
5 019758 24國債21 4 1.47% 8,858.78
6 2400005 24特別國債05 4 1.42% 8,582.83
7 200204 20國開04 2 1.21% 7,308.61
8 019773 25國債08 4 0.84% 5,045.54
9 09240201 24國開清發(fā)01 2 0.70% 4,245.94
10 230310 23進出10 2 0.55% 3,317.76
11 019767 25國債02 2 0.42% 2,521.71
12 112403192 24農業(yè)銀行CD192 1 0.33% 1,997.96
13 112506006 25交通銀行CD006 1 0.33% 1,983.18
14 112510016 25興業(yè)銀行CD016 1 0.33% 1,982.56
15 112502107 25工商銀行CD107 1 0.33% 1,977.06
16 112521111 25渤海銀行CD111 1 0.33% 1,976.67
17 210220 21國開20 2 0.21% 1,242.57
18 240205 24國開05 2 0.18% 1,080.54
19 200404 20農發(fā)04 2 0.18% 1,064.78
20 2028038 20中國銀行二級01 2 0.17% 1,038.05
21 102484114 24鄂聯(lián)投MTN008 2 0.17% 1,036.65
22 240228 23云控02 2 0.17% 1,027.99
23 042480373 24青國投CP001 2 0.17% 1,027.36
24 220203 22國開03 2 0.17% 1,026.92
25 175283 20昆交G2 2 0.09% 571.58
26 152011 18京投09 2 0.09% 527.40
27 102480046 24云能投MTN001 2 0.09% 523.29
28 241214 24金隅K1 2 0.09% 516.42
29 019742 24特國01 2 0.07% 422.64
30 102382279 23鄂交投MTN002 2 0.07% 417.89
31 148231 23鞍鋼Y1 2 0.07% 408.94
32 019752 24特國05 2 0.06% 343.00
33 019749 24國債15 2 0.02% 101.27
34 019723 23國債20 2 0.00% 10.19

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貝萊德基金管理 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 09240202 24國開清發(fā)02 2 2.74% 15,371.96
2 09240203 24國開清發(fā)03 2 1.63% 9,107.15
3 200204 20國開04 2 1.48% 8,296.29
4 019751 24國債16 2 1.46% 8,187.19
5 170210 17國開10 2 1.16% 6,511.22
6 160210 16國開10 2 1.12% 6,277.51
7 019748 24國債14 2 1.12% 6,265.23
8 112418355 24華夏銀行CD355 1 0.88% 4,940.11
9 112411124 24平安銀行CD124 1 0.88% 4,935.47
10 112506006 25交通銀行CD006 1 0.88% 4,928.04
11 112510016 25興業(yè)銀行CD016 1 0.88% 4,926.42
12 112503067 25農業(yè)銀行CD067 1 0.88% 4,914.25
13 220215 22國開15 2 0.39% 2,184.08
14 019753 24國債17 2 0.30% 1,689.80
15 019740 24國債09 4 0.21% 1,167.08
16 180210 18國開10 2 0.20% 1,100.77
17 175283 20昆交G2 2 0.19% 1,085.78
18 200404 20農發(fā)04 2 0.19% 1,081.80
19 232380008 23廣州農商行二級資本債01 2 0.19% 1,069.20
20 240205 24國開05 2 0.19% 1,061.98
21 2121039 21成都農商二級01 2 0.19% 1,053.31
22 232380036 23工行二級資本債02A 2 0.19% 1,050.80
23 188552 21川電04 2 0.19% 1,044.49
24 092280108 22中行二級資本債02A 2 0.19% 1,037.59
25 163477 20云投G2 2 0.18% 1,032.36
26 2228003 22興業(yè)銀行二級01 2 0.18% 1,032.32
27 185850 22首城01 2 0.18% 1,026.57
28 241857 24滬建Y4 4 0.18% 1,023.56
29 220203 22國開03 2 0.18% 1,020.31
30 012482202 24曲文投SCP001 2 0.18% 1,019.17
31 019758 24國債21 2 0.18% 1,004.36
32 152011 18京投09 2 0.09% 522.07
33 102382279 23鄂交投MTN002 2 0.09% 517.83
34 115465 23首農Y1 2 0.09% 516.90
35 241214 24金隅K1 2 0.09% 509.33
36 148231 23鞍鋼Y1 2 0.07% 406.87
37 019749 24國債15 2 0.02% 100.86
38 019723 23國債20 2 0.00% 10.15

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